تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق

توقف انخفاض زوج اليورو/الدولار وبدأ في التصحيح الصعودي يوم الثلاثاء. هبط اليورو لمدة يومين متتاليين، والزوج يتبع اتجاه هابط. لذلك، فإن الحركات التي لاحظناها في الأيام القليلة الماضية منطقية تمامًا. لا يمكن للزوج أن ينخفض باستمرار كل يوم، لذلك نرى من وقت لآخر انتعاشات وتصحيحات. ومع ذلك، الشيء الرئيسي هو أن الاتجاه الهابط ليس فقط مستمرًا، بل يدعمه أيضًا جميع أنواع التحليلات تقريبًا. يمكن أن يفسد المشاركون في السوق أنفسهم ذلك إذا عادوا لشراء اليورو لأسباب غير منطقية.

من بين الأحداث الماكرو اقتصادية يوم الثلاثاء، يمكننا أن نسلط الضوء فقط على تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. نظرًا لأن هذا التقرير تبين أنه أسوأ من التوقعات وحتى القيم السابقة، يمكن أن يكون لليورو أدنى قيمة. ومع ذلك، حذرناكم بالفعل من أن التجار لا يعتبرون هذا تقريرًا مهمًا، لذلك فإن ردة فعل السوق غير محتملة. ونتيجة لذلك، رأينا تقلبًا منخفضًا وحركات ضعيفة غير تتبعية.

قد يتصحح الزوج إلى خط كيجون-سين أو حتى سينكو سبان بي، ولكن بعد ذلك نتوقع استئناف الحركة الهابطة. يجب ملاحظة أن أهداف الاتجاه الحالي أقل بكثير.

في الأمس، على إطار الزمن البالغ 5 دقائق، تم إنشاء إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.0757 ولكنه تمكن من الانخفاض بمقدار 25 نقطة فقط. كان هذا كافيًا لوضع وقف الخسارة على النقطة الصفر، ولكن من الصعب جدًا الاعتماد على الربح بسبب انخفاض التقلبات.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 23 يناير. كما هو موضح في الرسوم البيانية أعلاه، فمن الواضح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة. ببساطة، فإن عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. يجب أن يدعم ذلك اليورو، ولكن لا نرى لا يزال عوامل أساسية لتعزيز اليورو بشكل أكبر. في الأشهر الأخيرة، ارتفع كل من اليورو والموقف الصافي. ومع ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ اللاعبون الكبار في تقليل مراكزهم الطويلة، ونعتقد أن هذه العملية ستستمر.

لقد أشرنا سابقًا إلى أن الخطوط الحمراء والخضراء قد ابتعدت عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا نهاية الاتجاه. في الوقت الحالي، لا تزال هذه الخطوط بعيدة عن بعضها البعض. لذلك، ندعم السيناريو الذي يفترض أن اليورو يجب أن ينخفض ويجب أن ينتهي الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 9,100، في حين ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. وبالتالي، انخفضت المركز الصافي بمقدار 15,700. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 89,000 (كان 104,000). الفجوة كبيرة جدًا، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر الاتجاه الهابط. نظرًا لاستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وندرة خيبات الأمل، قد يستمر اليورو في الانخفاض بشكل أكبر، وهذا بالضبط ما نتوقعه. في رأينا، تشير جميع العوامل الحالية تقريبًا إلى تعزيز الدولار.

في 7 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0864) و Kijun-sen (1.0811). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة الدخول إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

في يوم الأربعاء، يمكننا أن نسلط الضوء فقط على بيانات إنتاج الصناعة الألمانية وتقارير الولايات المتحدة حول الاستيراد والتصدير والتوازن التجاري. جميع هذه التقارير ذات أهمية ثانوية، لذلك لا نتوقع رد فعل قوي من السوق. نعتقد أننا سنستمر في رؤية تقلبات منخفضة وحركات تصحيحية.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على إطار الزمن 1 ساعة من الإطار الزمني 4 ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛

مستويات الطرفية هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتدت الأسعار في وقت سابق. إنها توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.