تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق

استمر زوج اليورو/الدولار في التصحيح الصعودي يوم الأربعاء. كانت التقلبات ضعيفة جدًا، ومع ذلك، يستمر الزوج في الحركة الصعودية. لقد كان اليورو يتحرك في نمط مشابه تمامًا للحركة الجانبية التي رأيناها على مدار عدة أسابيع، ولكن في نهاية الأسبوع الماضي، استولت الدببة أخيرًا على السيطرة. أيضًا، أظهرت التقارير الأمريكية دعمًا للدببة، مما أظهر مرة أخرى أن كل شيء على ما يرام في الاقتصاد وسوق العمل، وأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الاستمرار في الاحتفاظ بالسعر طالما دعت الحاجة. نظرًا لأن السوق كان يتوقع أول خفض في السعر في مارس، فإن هذه المعلومات (دفعة صقرية) دعمت الدولار.

علاوة على ذلك، تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرتين يومي الخميس والاثنين وقال إن خفض السعر في مارس غير مرجح. تحدث بعض زملائه أيضًا، مؤكدين أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة لتقليص أسعار الفائدة، حيث قد يتسارع التضخم مرة أخرى. نحن نعتقد أن الخلفية الأساسية للدولار الأمريكي تقريبًا مثالية الآن، وأن الانخفاض الذي رأيناه كان ضعيفًا جدًا. أما بالنسبة لليومين الماضيين، فلم تكن هناك تقارير اقتصادية تقريبًا، لذا قرر السوق الاستفادة من ذلك لبدء حركة تصحيحية.

اليوم، قد يتم تصحيح الزوج للأعلى وحتى يصل إلى خط كيجون-سين. بعد ذلك، نتوقع استئناف الانخفاض، والذي من غير المرجح أن يكون قويًا وسريعًا. وفيما يتعلق بإشارات التداول، تم تشكيل ثلاث ترتدات من مستوى 1.0757 أمس. في كل حالة، لم يتمكن السعر من الارتفاع بأكثر من 20 نقطة. كما فشل الزوج في توحيد مستوى 1.0757 خلال اليوم. وبالتالي، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء بناءً على هذه الإشارات، ولكن الربح كان ضعيفًا بسبب ضعف التقلبات.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 23 يناير. كما يظهر في الرسوم البيانية أعلاه، فإن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان متفائلاً لفترة طويلة. ببساطة، فإن عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. يجب أن يدعم ذلك اليورو، ولكن لا نرى لا تزال عوامل أساسية لتعزيز اليورو. في الأشهر الأخيرة، ارتفع اليورو والوضع الصافي على حد سواء. ومع ذلك، في الأسابيع القليلة الماضية، بدأ اللاعبون الكبار في تقليل مراكزهم الطويلة، ونعتقد أن هذه العملية ستستمر.

لقد أشرنا سابقًا إلى أن الخطوط الحمراء والخضراء ابتعدت عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. في الوقت الحالي، لا تزال هذه الخطوط بعيدة عن بعضها البعض. لذلك، ندعم السيناريو الذي يفترض أن اليورو يجب أن ينخفض ويجب أن ينتهي الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الأخير المبلغ عنه، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 9,100، في حين ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,600. وبالتالي، انخفضت الوضعية الصافية بمقدار 15,700. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 89,000 (كان 104,000). الفجوة كبيرة جدًا، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن اليورو يجب أن يستمر في الانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر الاتجاه الهابط. نظرًا لاستمرار تحقيق الاقتصاد الأمريكي نتائج قوية ونادراً ما يخيب الآمال، بينما يظل الاقتصاد الأوروبي ركودًا، فقد يستمر اليورو في الانخفاض بشكل أكبر، وهذا بالضبط ما نتوقعه. في رأينا، تشير جميع العوامل الحالية تقريبًا إلى تعزيز الدولار.

في 8 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0857) و Kijun-sen (1.0811). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة الدخول إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

في يوم الخميس، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة في الاتحاد الأوروبي. يمكننا فقط التركيز على تقرير الولايات المتحدة حول مطالبات البطالة، والذي يصدر كل أسبوع. نعتقد أننا سنستمر في رؤية تقلبات ضعيفة وطبيعة تصحيحية للحركات.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على إطار الزمن 1 ساعة من إطار الزمن 4 ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة تمتد منها الأسعار سابقًا. إنها توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.