في توقعاتي الصباحية، أوليت اهتمامي لمستوى 148.78 وخططت لاتخاذ قرارات بالدخول في السوق منه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونتعرف على ما حدث هناك. نمو وتشكيل اختراق كاذب في منطقة 148.78 سمح بالدخول في مراكز قصيرة ضد الاتجاه الصاعد، ولكنه لم يصل أبدًا إلى هبوط كبير. ونتيجة لذلك، قررت الخروج من السوق ومراجعة الصورة التقنية لفترة الظهيرة.
لفتح مراكز طويلة على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، يتطلب الأمر:
خطاب مسؤول مهم في البنك المركزي الياباني وضع ضغطًا على الين في الصباح. على الرغم من أنه تم القول أن السياسة ستتم تطبيعها في وقت لاحق، إلا أن ممثل الجهة التنظيمية حذر من أن زيادات أسعار الفائدة الأخرى ستحدث فقط كرد فعل على التغيرات الاقتصادية، مما أضعف موقف الين، حيث كان المتداولون يتوقعون نهجًا أكثر عدوانية. في فترة الظهيرة، ستعتمد الكثير على البيانات الأمريكية: عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة والاختلاف الكبير عن التوقعات سيؤدي إلى ارتفاع السوق. إذا انخفض الزوج، سيستغل المشترون الكبار هذا الأمر، لذا أنصحك بالانتباه إلى هذه النقطة. خطاب عضو FOMC توماس باركين يجب أن يكون لصالح مشتري الدولار، مما سيؤدي إلى استئناف السوق الصاعد.
سأتصرف فقط في حالة حدوث انهيار مزيف في منطقة أقرب دعم عند 148.57. سيوفر هذا نقطة دخول أخرى للشراء، على أساس توقع حدوث ارتفاع قوي أكثر إلى الحد الأقصى السنوي عند 148.90. فقط في حالة حدوث اختراق واختبار عكسي من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق، وذلك في ظل إحصاءات قوية للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى خيار جيد آخر لزيادة المراكز الطويلة، وقادر على دفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني صعودًا إلى حوالي 149.23. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 149.62، حيث أعتزم تحقيق الربح. في سيناريو انخفاض الزوج وعدم وجود نشاط عند 148.57 من قبل المشترين في النصف الثاني من اليوم، لن يحدث أي ضرر على السوق الصاعد. في هذه الحالة، سأحاول الدخول في عمليات الشراء حوالي 148.29، حيث توجد المتوسطات المتحركة. فقط في حالة حدوث انهيار مزيف هناك، سيشير ذلك إلى فتح مراكز طويلة. أعتزم شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مباشرة عند الارتداد من الحد الأدنى حوالي 147.97 مع هدف تصحيح بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.
لفتح مراكز قصيرة على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، يُطلب:
قام البائعون ببذل كل ما في وسعهم لوقف السوق الصاعد حول الحد الأقصى السنوي، ولكن من المبكر جدًا فتح مراكز قصيرة على الدولار. الآن، بدون اختبار ودفاع مناسب عن 148.90، سيكون من المبكر التحدث عن عودة الضغط على الزوج في النصف الثاني من اليوم. لهذا السبب، أوصي بالتركيز بشكل خاص على هذا المستوى، حيث ستكون تكوين اختراق كاذب بعد موقف الفدرالي الأمريكي وبيانات سوق العمل الضعيفة شرطًا مناسبًا لفتح مراكز قصيرة بهدف الانخفاض إلى منطقة 148.57 - الدعم المتوسط. اختراق واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى لهذا النطاق سيكون ضربة أكثر جدية للمراكز الصاعدة، مما يؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة وفتح الطريق إلى 148.29. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 147.97، حيث سيتم أخذ الأرباح. في حالة نمو زوج USD/JPY وعدم وجود نشاط عند 148.90 في النصف الثاني من اليوم، ستستعيد الشراء المبادرة، مستمرة في الاتجاه الصاعد. في هذه الحالة، من الأفضل تأجيل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 149.23. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك، سأبيع زوج USD/JPY على الفور عند الارتداد من 149.62، ولكن فقط بالاعتماد على تصحيح الزوج لأسفل بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.
في تقرير COT (Commitment of Traders) حتى 30 يناير، حدث زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. نتائج اجتماع بنك اليابان قد نسيت منذ فترة طويلة من قبل الجميع، ولكن التركيز المعين وموقف الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتظر ولا يظهر أي إشارات واضحة بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة - كل ذلك يحافظ على الضغط على الين والطلب على الدولار. من المرجح أن يستمر المشترون في محاولاتهم النشطة لاختراق الحد الأقصى السنوي، مما قد يؤدي إلى اتجاه صعودي جديد على المدى المتوسط. في أحدث تقرير COT، يتم ذكر أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 7,667 إلى مستوى 44,918، في حين ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,143 إلى مستوى 125,373. نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 40.
إشارات المؤشر:
المتوسطات المتحركة
يتم إجراء التداول فوق المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من نمو الزوج.
ملاحظة. يعتبر المؤلف فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني بالساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.
شرائط بولينجر
في حالة الانخفاض، سيعمل الحد السفلي للمؤشر عند 147.70 كدعم.
وصف المؤشرات:
• يتم استخدام المتوسط المتحرك (MA) لتحديد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة - 50. مميز على الرسم البياني باللون الأصفر؛
• يتم استخدام المتوسط المتحرك (MA) لتحديد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة - 30. مميز على الرسم البياني باللون الأخضر؛
• مؤشر MACD (تقارب / انحراف المتوسط المتحرك) EMA السريعة - الفترة 12. EMA البطيئة - الفترة 26. SMA - الفترة 9؛
• شرائط بولينجر (Bollinger Bands). الفترة - 20؛
• المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولين الفرديين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة؛
• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين؛
• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين؛
• الموقف الصافي الإجمالي للمتداولين غير التجاريين هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.
