تحليل GBP/USD 5M

تداول زوج العملات GBP/USD في تصحيح طوال يوم الأربعاء، دون ارتباط بعوامل اقتصادية كلية أو أساسية. نذكر أن الدولار الأمريكي انهار في اليوم السابق بحوالي 200 نقطة بسبب تهديدات جديدة بفرض/زيادة التعريفات من دونالد ترامب. وبعد ذلك بوقت قصير، أعرب الرئيس الأمريكي علنًا عن سعادته بانخفاض الدولار خلال العام الماضي، مما زاد من إزعاج المتداولين الذين سارعوا إلى مواصلة بيع العملة الأمريكية. يوم الأربعاء، شهدنا تصحيحًا تقنيًا بحتًا. في المساء، ارتفعت تقلبات السوق مرة أخرى عندما أعلن الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اجتماعه الأول لهذا العام. ومع ذلك، نعتقد أنه سيكون من الضروري تلخيص نتائج الاجتماع وتقييم رد فعل السوق اليوم طوال اليوم. بشكل عام، نعتقد أن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي ليست حاليًا الأولوية القصوى للمتداولين. تأتي الأخبار من البيت الأبيض تقريبًا كل يوم، مما يثير الذعر في السوق. بالأمس، أعلن ترامب عن استعداده لتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا لم توقع طهران اتفاقًا مع الولايات المتحدة قريبًا... وبالتالي، يمكن للسوق أن ينسى بسرعة اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

من الناحية التقنية، يظل الجنيه الإسترليني في اتجاه صعودي. إنه قوي لدرجة أنه من الصعب حتى تشكيل خط اتجاه. اليوم، من الضروري تقييم نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي وإجراء تحليل جديد للصورة التقنية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من مستوى 1.3833 بخطأ طفيف، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز بيع. خلال الجلسة الأمريكية، تم الوصول إلى الهدف الأقرب، وهو مستوى 1.3763. وبالتالي، بلغ الربح من المراكز القصيرة حوالي 50 نقطة. إشارة الشراء، في شكل ارتداد من مستوى 1.3763، لم تكن تستحق التداول قبل بضع ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

تقرير COT

تظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت بشكل مطرد على مدى السنوات القليلة الماضية. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتقع في الغالب بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، تقترب الخطوط من بعضها البعض، حيث يهيمن المتداولون غير التجاريين على... مراكز البيع. مؤخرًا، زاد المضاربون من مراكز الشراء الخاصة بهم، لذا قد يحدث تغيير في المعنويات قريبًا، والذي لا ينبغي أن يؤثر بشكل خاص على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، والتي تظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (التوضيح أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم FOMC بخفض الأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة. سيقل الطلب على الدولار بشكل حتمي. وفقًا لأحدث تقرير COT (اعتبارًا من 20 يناير) على الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 2,300 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,200 عقد خلال الأسبوع.

ارتفع الجنيه بشكل ملحوظ في عام 2025، ولكن يجب أن نفهم أن السبب واحد: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في النمو، لكن لا أحد يعرف متى.

تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. وبالتالي، وصل الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوياته في العام الماضي دون صعوبة كبيرة، وهو الآن مستعد لاستهداف مستويات أعلى بكثير. يدعم الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية هذا السيناريو بشكل كامل، وقد كان السوق يصحح ويجمع القوة لاندفاع صعودي جديد لمدة ستة أشهر.

لـ 29 يناير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3437، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886، 1.3948. قد تخدم خطوط Senkou Span B (1.3417) وKijun-sen (1.3633) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لكن دونالد ترامب سيقوم بالتأكيد "بإسعاد" الأسواق بالأخبار. بالإضافة إلى ذلك، قد يظل المتداولون تحت تأثير اجتماع FOMC طوال اليوم.

توصيات التداول:

اليوم، قد ينظر المتداولون في مراكز البيع بهدف 1.3671-1.3681 إذا استقر السعر تحت 1.3763. ستصبح مراكز الشراء ذات صلة بأهداف عند 1.3833 و1.3886 إذا ارتد السعر عن 1.3763.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.