تحليل تداولات يوم الجمعة:
الرسم البياني لفاصل الساعة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)
واصل زوج GBP/USD أيضًا تراجعه شبه الكارثي يوم الجمعة. في الصباح، صدرت في المملكة المتحدة تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير والإنتاج الصناعي، وكلاهما جاء أضعف من التوقعات. نظريًا، يمكن الاستنتاج أن البيانات البريطانية هي التي دفعت العملة البريطانية للانخفاض في النصف الأول من اليوم؛ غير أن إطار الخمس دقائق يوضح بجلاء أن الهبوط بدأ خلال الليل. على الأرجح، دفعت التقارير البريطانية المتداولين إلى البيع، لكن الخلفية الاقتصادية الكلية ليست بالتأكيد السبب الوحيد لمشكلات العملة البريطانية خلال الشهر ونصف الماضيين. في النصف الثاني من اليوم، صدرت بيانات أمريكية مخيبة للآمال، لكن الدولار واصل الارتفاع كما في النصف الأول. للأسف، الوضع في الشرق الأوسط لا يتحسن، وقد يتعرض كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب للإغلاق في وقت قريب.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على إطار الخمس دقائق، تَكَوَّنَت ثلاثة إشارات تداول يوم الجمعة. في بداية الجلسة الأوروبية، اخترق الزوج منطقة 1.3319-1.3331، وبعد ساعة تقريبًا وصل إلى منطقة 1.3259-1.3267، حيث ظل يتحرك ضمنها لعدة ساعات. في هذه المنطقة تَكَوَّنَت إشارة شراء كاذبة. في الجلسة الأمريكية، شكّل الزوج إشارة بيع أخرى من خلال اختراق منطقة 1.3259-1.3267 هبوطًا. وبحلول نهاية اليوم، تم الاقتراب تقريبًا من مستوى 1.3212.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على إطار الساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل ما يمكن تسميته بـ"الاتجاه الجيوسياسي". لا توجد أسباب جوهرية تدعم ارتفاعًا متوسط الأجل للدولار، ولذلك نتوقع في عام 2026 استئناف الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في 2025، والذي قد يدفع الزوج على الأقل إلى مستوى 1.4000. ومع ذلك، خلال الأسابيع الأخيرة، كانت الأوضاع في الغالب غير مواتية للعملة البريطانية، بينما يتركز اهتمام السوق بالكامل تقريبًا على الحرب في الشرق الأوسط، التي تؤثر بشكل مباشر في قيمة العملة الأمريكية.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع إذا حدث ارتداد من منطقة 1.3259-1.3267 مع استهداف منطقة 1.3203-1.3212. وإذا ثبت السعر أعلى منطقة 1.3259-1.3267، يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.3319-1.3331.
على إطار الخمس دقائق، يمكن إجراء التداول عند المستويات التالية: 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك، يبقى تدفق الأخبار الجيوسياسية قويًا، وتستمر الأوضاع في الشرق الأوسط في التصاعد، وهو ما يدعم احتمالات نمو العملة الأمريكية.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة حسب الزمن اللازم لتشكُّلها (ارتداد أو اختراق). كلما استغرق التشكُّل وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة السوق العرضية (التحركات الأفقية)، يمكن أن تتشكل العديد من الإشارات الكاذبة على أي زوج، أو لا تتشكل أي إشارات إطلاقًا. في كل الأحوال، عند أول مؤشرات على ظهور حركة عرضية، يُفضَّل التوقف عن التداول.
- تُفتَح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على إطار الساعة، يُفضَّل التداول وفقًا لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاهية.
- إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تمثّل الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر Take Profit بالقرب من هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتُبيِّن الاتجاه المفضَّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
