Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melanjutkan penurunannya menuju level retracement Fibonacci 161,8% di 1,0873. Rebound dari level ini dapat menandakan potensi reversal yang menguntungkan euro dan pertumbuhan menuju zona resistance di 1,0929–1,0946. Namun, konsolidasi di bawah 1,0873 akan mendukung berlanjutnya penurunan menuju zona support berikutnya di 1,0793–1,0797. Tekanan dari bear tetap berlanjut.

Struktur wave telah menjadi sedikit lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi tidak ada kekhawatiran yang signifikan. Wave naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun baru (yang masih terbentuk) telah menembus titik terendah tiga wave sebelumnya. Pasangan ini kini sedang membentuk tren bearish baru. Kita mungkin akan melihat wave korektif dalam waktu dekat, tetapi para bull sudah kehilangan momentum pasar. Akan dibutuhkan upaya yang besar untuk mendapatkannya kembali.

Arus berita pada hari Selasa bisa saja memberikan jeda singkat bagi euro, tetapi para trader tidak menganggap laporan produksi industri cukup signifikan untuk menghentikan penjualan euro. Perlu dicatat bahwa rapat ECB dijadwalkan untuk besok. Regulator Eropa sedang bersiap untuk menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya, lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penurunan suku bunga berikutnya diperkirakan pada bulan Desember, tetapi ekonomi Eropa yang lemah memerlukan pelonggaran moneter yang lebih cepat. Para trader sekarang memperhitungkan penurunan suku bunga ketiga ECB ini dan menunggu pidato Christine Lagarde. Jika presiden ECB mengisyaratkan bahwa suku bunga dapat diturunkan untuk keempat kalinya pada bulan Desember, euro mungkin akan terus turun dan dengan cepat mendekati zona 1,0793–1,0797.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini terus mengalami penurunan menuju level Fibonacci 50,0% di 1,0872. Kedua indikator kini menunjukkan pembentukan bullish divergence, yang mengisyaratkan kemungkinan koreksi. Namun, tren bearish yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa para trader mengabaikan divergensi ini, yang semakin mengonfirmasi tren bearish. Rebound dari level 1,0872 dapat menyebabkan sedikit kenaikan, sementara konsolidasi di bawah level ini akan mendukung kelanjutan penurunan menuju level retracement berikutnya di 38,2% – 1,0807.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4.407 posisi long dan membuka 11.822 posisi short. Sentimen kelompok "Nonkomersial" telah bergeser ke arah bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi bull mulai merebut kendali. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 174.000, sementara posisi short berjumlah 135.000.

Namun, selama lima minggu berturut-turut, pemain besar telah menjual euro. Menurut pendapat saya, ini bisa menjadi pertanda awal tren bearish yang baru atau setidaknya koreksi yang kuat. Faktor utama di balik penurunan dolar – ekspektasi pelonggaran FOMC – sudah diperhitungkan, dan sekarang ada lebih sedikit alasan bagi dolar untuk jatuh. Meskipun faktor baru mungkin muncul seiring waktu, untuk saat ini, kenaikan dolar tampaknya lebih mungkin terbentuk. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish, jadi saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (18:40 UTC).

Pada 16 Oktober, kalender ekonomi berisi satu acara yang cukup signifikan. Dampak berita ini terhadap sentimen trader hari ini kemungkinan akan moderat, terutama di malam hari.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat Trader:

Peluang jual muncul setelah pasangan ini ditutup di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Saat ini saya tidak melihat sinyal jual baru, tetapi mereka mungkin muncul (misalnya, penutupan di bawah 1,0873) jika Christine Lagarde menyampaikan retorika dovish hari ini dan besok. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini setelah rebound dari level 1,0873, tetapi penting untuk diingat bahwa tren telah bergeser menjadi bearish.

Level Fibonacci ditarik dari 1,1003 ke 1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139 ke 1,0603 pada grafik 4 jam.