Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mulai mengalami penurunan selama sesi perdagangan Eropa. Satu-satunya rilis ekonomi hari itu, Indeks Harga Konsumen Jerman, tidak dapat dianggap sebagai penyebab jatuhnya euro, karena itu adalah estimasi kedua yang sesuai dengan prediksi. Biasanya, kenaikan inflasi akan menunjukkan sikap lebih hawkish Bank Sentral Eropa, yang seharusnya mendukung euro daripada melemahkannya. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan penjelasan untuk kenaikan dolar kemarin. Yang pertama adalah teknikal. Harga terkoreksi terhadap tren menurun baru dan sekarang melanjutkan penurunannya. Yang kedua adalah makroekonomi. Laporan inflasi AS hari ini diperkirakan akan meningkat, yang menyiratkan bahwa Federal Reserve mungkin akan mempertahankan level suku bunga acuan pada rapat Desember.

Secara umum, kami mengantisipasi berlanjutnya penguatan dolar AS. Hasil spesifik dari laporan inflasi—apakah menunjukkan kenaikan atau tidak—adalah hal yang kurang penting. Bahkan jika inflasi November tidak naik, ini hanya akan memperpanjang fase korektif sementara. Dolar perlu menembus ke bawah garis Senkou Span B dalam waktu dekat, yang akan memberikan konfirmasi teknikal dari tren menurun yang berlanjut.

Kemarin, satu sinyal trading dihasilkan pada timeframe 5 menit. Harga menembus area yang ditentukan oleh level 1,0533 dan garis Kijun-sen di 1,0550. Meskipun penurunan signifikan tidak terbentuk, jika tren menurun telah berlanjut, posisi jual dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pergerakan pasar hari ini akan sangat bergantung pada laporan inflasi AS, yang dapat memperpanjang fase korektif. Namun, indikasi saat ini menunjukkan kemungkinan berlanjutnya tren menurun.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 3 Desember. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik, posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", meskipun bear secara bertahap mendapatkan pijakan. Sekitar enam minggu yang lalu, trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, mengubah posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Secara fundamental, tidak ada alasan yang jelas untuk apresiasi euro. Secara teknikal, pasangan ini tetap berada dalam zona konsolidasi atau tren datar. Pada grafik mingguan, EUR/USD telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022, membuat penurunan lebih mungkin berlanjut. Breakout ke bawah 1,0448 dapat membuka potensi penurunan baru untuk euro.

Garis merah dan biru telah bersilangan, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long di kalangan kelompok "nonkomersial" meningkat sebesar 11.400, sementara posisi short naik sebesar 12.800. Akibatnya, posisi bersih menurun sebesar 1.400.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada timeframe per jam, pasangan ini terus mengalami koreksi dan tetap berada dalam channel horizontal yang terlihat. Koreksi ini kompleks dan lambat, seperti yang kami perkirakan. Kami masih percaya bahwa tidak ada alasan untuk penguatan euro yang signifikan, jadi kami akan menunggu koreksi ini berakhir dan pasangan ini melanjutkan penurunannya menuju paritas harga. Misalnya, breakout ke bawah garis Senkou Span B akan menandakan kemungkinan dimulainya kembali tren menurun.

Untuk 11 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, serta garis Senkou Span B (1,0464) dan Kijun-sen (1,0551). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, jadi para trader harus memperhitungkan perubahan ini saat mengidentifikasi sinyal. Tetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, kalender Zona Euro kosong. Di AS, "laporan minggu ini" akan dirilis: data inflasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, laporan ini sangat penting dan akan sangat memengaruhi keputusan Fed minggu depan. Reaksi pasar terhadap laporan inflasi bisa lebih kuat daripada reaksi terhadap rapat Fed itu sendiri.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis tebal merah): Area kunci tempat pergerakan harga mungkin terhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis tipis merah): Titik tempat harga sebelumnya telah memantul. Ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, channel, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.