Analisis EUR/USD carta 5M

Pertukaran mata wang pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan hampir rata sepanjang hari Khamis. Walaupun semalam adalah mesyuarat pertama ECB untuk tahun ini, pasaran tidak bertindak balas sama sekali terhadap perkara tersebut. Pada prinsipnya, ini tidak mengejutkan, kerana bank pusat tidak membuat apa-apa keputusan berkaitan dasar monetari dan tidak mengisyaratkan sebarang perubahan masa depan kepada kadar faedah. Ucapan Christine Lagarde juga tidak memberikan sebarang maklumat baharu. Satu-satunya perkara yang diketahui pedagang adalah bahawa ECB tidak menganggap kadar inflasi 1.7% terlalu rendah, dan tidak memerlukan campur tangan serta-merta dari bank pusat dalam bentuk pengurangan kadar. Oleh itu, jika kelembapan dalam inflasi tidak berterusan dalam bulan-bulan akan datang, tiada asas untuk jangkaan "lebih longgar".

Sepanjang hari, euro kekal stabil, sementara pasaran mengalihkan tumpuan kepada pound British. Harga berada di bawah garis penunjuk Ichimoku dan sebelum ini telah menembusi garis aliran. Dengan ini, kami mengekalkan aliran menurun pada rangka masa satu jam. Kami tidak melihat sebarang sebab untuk penurunan lanjut dalam mata wang Eropah. Mungkin sebab-sebab ini akan timbul pada minggu hadapan jika laporan pasaran buruh dan pengangguran AS adalah lebih baik daripada ramalan. Tetapi buat masa ini, agak sukar untuk mempercayai perkara itu. Oleh itu, selepas kenaikan mendadak sebanyak 500 pip, euro memasuki fasa pembetulan teknikal dan... berhenti dalam penantian.

Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan yang terbentuk sepanjang hari. Oleh itu, tiada asas untuk pedagang memasuki pasaran. Volatiliti pada hari tersebut adalah rendah.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 27 Januari. Dalam rajah di atas, jelas kelihatan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersil kekal menaik. Sejak Trump memegang jawatan untuk penggal kedua sebagai Presiden Amerika Syarikat, dolar hanya mengalami kejatuhan. Kami tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang AS ini akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan ini adalah suatu kemungkinan.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan mata wang Eropah, manakala terdapat banyak faktor yang boleh melemahkan mata wang AS. Aliran menurun global masih utuh, tetapi apakah pentingnya kini, dimana harga telah bergerak selama 18 tahun yang lalu? Sepanjang tiga tahun kebelakangan ini, satu aliran menaik baharu telah terbentuk, menembusi garis turun global. Mungkin garis aliran ini menyebabkan penarikan ke bawah.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan pemeliharaan aliran menaik. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 15,100, manakala bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 5,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 20,400 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik walaupun selepas melanggar garisan aliran dan melakukan pembetulan. Pasangan ini telah secara rasmi keluar dari saluran mendatar 1,1400-1,1830, di mana ia berada selama tujuh bulan. Oleh demikian, pada tahun 2026, kami masih menjangkakan pertumbuhan mata wang Eropah. Untuk pemulihan teknikal aliran menaik, adalah perlu untuk menyatukan harga melebihi garisan penunjuk Ichimoku.

Untuk 6 Februari, kami mengetengahkan tahap dagangan berikut: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, serta garisan Senkou Span B (1,1830) dan Kijun-sen (1,1865). Garisan-garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan hentian kerugian pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak ke arah yang betul sejauh 15 pip. Ini melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, tiada acara penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah. Satu-satunya laporan yang patut diberi perhatian adalah mengenai pengeluaran perindustrian di Jerman. Di AS, terdapat indeks sentimen pengguna yang menarik tetapi tidak terlalu signifikan daripada University of Michigan. Minggu ini mungkin akan berakhir agak hambar, yang mungkin tidak dijangkakan oleh sesiapa pada hari Isnin.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang mungkin dagangan dari kawasan 1,1830-1,1837. Kedudukan panjang baharu akan menjadi relevan jika harga mengukuh di atas kawasan ini, dengan sasaran pada 1,1904-1,1922. Kedudukan pendek boleh dipertimbangkan pada lantunan baharu dari kawasan ini, dengan sasaran pada 1,1750-1,1760.

Penjelasan untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku yang dialihkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia berfungsi sebagai garisan yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.