В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1639 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1639 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Инфляция в Германии в феврале этого года осталась без изменений на уровне 0,2% и совпала с прогнозами экономистов, что, отчасти, могло усилить давление на евро. Но основной падение EUR/USD скорее связано с ухудшение геополитической обстановки на Ближнем востоке. Впереди очень важные отчеты по индексу потребительских цен в США, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители и выступление члена FOMC Мишель Боуман. В случае признаков роста инфляции уже в феврале этого года, а данные явно пока не учитывают происходящее в мире с ценами на энергоносители, скорей всего спрос на доллар только увеличится, что приведет к падению пары. В таком случае действовать буду только после теста и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1576, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1612. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1645. Самой дальней целью будет уровень 1.1669, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1576, давление на евро серьезно возрастет. Это приведет к снижению в район минимума 1.1548. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1510 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы уже проявили себя, и лишь новости о снижении ценового давления в США будут сегодня способны остановить давление на EUR/USD. В случае роста пары основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.1612, носящего промежуточный характер. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1576. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1548, где ожидаю более активного проявления покупателей. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок по евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.1510, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1612, где проходят средние скользящие, все это откроет дорогу к уровню 1.1645. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1669 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1599.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
