На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась около уровня коррекции 50,0% – 1,3408 без определенного направления движения. В понедельник пара показала рост к зоне сопротивления 1,3454–1,3466, которая уже не раз останавливала быков на пути вверх. Таким образом первичную реакцию на сообщения о достижении соглашения между Ираном и США мы увидели, но дальше все будет опять зависеть от конкретных фактов, а не от заявлений. На текущий момент сделка не подписана, а вопрос ядерной энергетики Ирана даже не обсуждался. Трейдеры чувствуют хрупкость достигнутого перемирия, соглашения и договоренностей и не спешат с «бычьим» наступлением. Отбой от зоны 1,3454–1,3466 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,3408 и зоны поддержки 1,3349–1,3355. Закрепление британца над зоной 1,3454–1,3466 позволит трейдерам ожидать дальнейший рост в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526–1,3539.
Ситуация с волнами изменилась на «бычью», так как рынок начал верить в сделку между Ираном и США. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Если сделка будет подписана до конца недели, и ни одна из сторон не нарушит перемирие или не выйдет из переговоров, быки смогут продолжать свои атаки.
Информационный фон в пятницу не был на стороне британца. В Великобритании вышло два отчета, которые стали единственными на прошлой неделе. ВВП в апреле сократился на 0,1% м/м, а объемы промышленного производства показали нулевой прирост. Таким образом, ни один из отчетов быков не поддержал. Как и медведей. На выходных поступила оптимистичная информация по геополитическому конфликту на Ближнем Востоке, но в данное время быки не спешат с наступлением, так как уже очень много раз обжигались на многообещающих заявлениях Дональда Трампа. Когда сделка будет подписана, тогда и будет банкет по этому поводу. Быки с учетом последних событий находятся в более привлекательном положении, но их преимущество такое же хрупкое, как договоренности между Ираном и США.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и рост к уровню Фибо 38,2% – 1,3429. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня 1,3327. Закрепление над уровнем 1,3429 повысит вероятность продолжения роста британца. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7944 единицы, а количество Short – выросло на 4051 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 46 тысяч против 109 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
15 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не считаю значимой. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454–1,3466 на часовом графике с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,3408 с целью 1,3454–1,3466. Цель отработана. Новые покупки – при закрытии над зоной 1,3454–1,3466 с целью 1,3526–1,3539.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.
