Cặp tiền tệ EUR/USD đã đảo chiều theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ và quay trở lại mức mất cân bằng tăng giá 12, hoạt động như một mức hỗ trợ cho xu hướng tăng và là khu vực duy nhất mà các nhà giao dịch quan tâm. Tương tự, mất cân bằng cũng xuất hiện trong cặp GBP/USD và đã được xử lý trong tuần này. Do đó, một tín hiệu tăng giá mới cho các nhà giao dịch có thể sắp hình thành. Xin nhắc lại rằng xu hướng tăng giá vẫn được duy trì, có nghĩa là bất kỳ tín hiệu mua nào không chỉ là một tín hiệu bình thường mà còn là một tín hiệu xu hướng.
Tôi cũng muốn lưu ý rằng sự suy giảm hiện tại của cặp tiền này dường như có vẻ không hợp lý từ góc độ cơ bản. Tuy nhiên, giá đã phản ứng với sự mất cân bằng xu hướng giảm hàng tuần, mà tôi đã chỉ ra như một mục tiêu trong một thời gian dài. Do đó, sự suy giảm của tỷ giá trong vài ngày qua có thể được giải thích bằng phân tích kỹ thuật. Tuần này có ít tin tức, và báo cáo quan trọng duy nhất — chỉ số hoạt động kinh doanh ISM của Hoa Kỳ — đã gây ra phản ứng tự nhiên từ phía xu hướng giảm. Dù vậy, nền tảng cơ bản tổng thể vẫn tiêu cực đối với đồng đô la.
Bức tranh kỹ thuật vẫn tiếp tục chỉ ra sự chiếm ưu thế của xu hướng tăng. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Một tín hiệu tăng giá đã được hình thành tại sự mất cân bằng 11, và ngay sau đó, một sự mất cân bằng mới 12 đã xuất hiện. Giờ đây, các nhà giao dịch nên kỳ vọng hoặc một tín hiệu mua mới từ sự mất cân bằng 12 hoặc sự vô hiệu hóa của mô hình này. Do đó, cặp tiền này hiện đang ở một kiểu ngã tư: hoặc xu hướng sẽ tiếp tục theo logic, hoặc sẽ bị tạm dừng.
Nền tảng cơ bản vào thứ Tư đã cho phép xu hướng giảm tiếp tục tấn công, khi chỉ số giá tiêu dùng của khu vực đồng Euro giảm xuống 1.7%. Cuộc họp của ECB sẽ diễn ra ngày mai, và tôi không loại trừ khả năng Christine Lagarde có thể gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Do đó, lạm phát giảm không phải là một yếu tố dễ chịu đối với đồng euro, nhưng hiện tại nó đang bị ngăn cản khỏi sự suy giảm thêm bởi sự mất cân bằng xu hướng tăng. Tôi hy vọng rằng sự mất cân bằng này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ vào ngày mai.
Các phe mua đã có rất nhiều lý do để tấn công mới trong suốt 6–7 tháng qua, và với mỗi tuần trôi qua, chỉ càng thêm nhiều. Những lý do này bao gồm (dù trong trường hợp nào) triển vọng nới lỏng của chính sách tiền tệ FOMC, chính sách tổng quan của Donald Trump (không thay đổi gần đây), cuộc đối đầu Mỹ–Trung (nơi chỉ đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời), các cuộc biểu tình của công chúng Mỹ chống lại Trump dưới biểu ngữ "No Kings", sự yếu kém của thị trường lao động, "shutdown" mùa thu (kéo dài một tháng rưỡi), và "shutdown" mới bắt đầu vào tháng Hai. Cũng có sự xâm lược quân sự của Mỹ đối với một số quốc gia, sự truy tố tội phạm của Powell, "Greenland confusion", và quan hệ xấu đi với Canada và Hàn Quốc. Do đó, theo quan điểm của tôi, sự tăng trưởng thêm của cặp tiền sẽ là điều hoàn toàn tự nhiên.
Tôi vẫn không tin vào xu hướng giảm giá. Nền tảng cơ bản vẫn rất khó hiểu theo hướng có lợi cho đồng đô la, đó là lý do tôi thậm chí không cố gắng làm như vậy. Đường màu xanh dương cho thấy mức giá mà dưới đó xu hướng tăng có thể được coi là kết thúc. Xu hướng giảm sẽ cần đẩy giá xuống khoảng 400 pips để đạt được mức này, và tôi coi rằng nhiệm vụ này là không thể trong nền tảng cơ bản và hoàn cảnh hiện tại. Mục tiêu tăng giá gần nhất cho đồng euro là sự mất cân bằng xu hướng giảm tại vùng 1.1976–1.2092 trên biểu đồ hàng tuần, được hình thành trở lại vào tháng 6 năm 2021. Mô hình này đã được lấp đầy hoàn toàn vào tuần trước. Cao hơn nữa, chỉ có thể xác định hai mức – 1.2348 và 1.2564. Đây là hai đỉnh trên biểu đồ hàng tháng, từ đó giá có thể xoáy thanh khoản.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro
- Khu vực đồng Euro – Thay đổi trong khối lượng bán lẻ (10:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Quyết định lãi suất của ECB (13:15 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (13:45 UTC)
- Mỹ – Thay đổi trong số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (13:30 UTC)
Vào ngày 5 tháng Hai, lịch kinh tế chứa năm sự kiện, trong đó ba sự kiện cuối cùng có thể được coi là quan trọng. Tác động của nền tảng cơ bản lên tâm lý thị trường có thể hiện diện vào thứ Năm.
Dự báo EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch
Theo quan điểm của tôi, cặp tiền vẫn đang trong giai đoạn hình thành xu hướng tăng. Mặc dù nền tảng cơ bản vẫn đứng về phía phe bò, phe gấu đã thường xuyên phát động các cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thấy lý do thực tế nào để bắt đầu một xu hướng giảm.
Từ các sự mất cân bằng 1, 2, 4, 5, 3, 8, và 9, các nhà giao dịch đã có cơ hội để mua đồng euro. Trong mọi trường hợp, chúng ta đã thấy một số tăng trưởng, và xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn. Tuần trước, một tín hiệu tăng giá mới đã được hình thành từ sự mất cân bằng 11, một lần nữa cho phép các nhà giao dịch mở các vị trí mua với mục tiêu là 1.1976. Mục tiêu đã đạt. Sau đó, một sự mất cân bằng tăng giá mới 12 đã được hình thành, và tuần này các nhà giao dịch có thể nhận được cơ hội mới để mua.
